Инвестициялық портфелдің құрылымы

01.01.2012 жылға "ГНПФ" ЖЗҚ" АҚ ЗА инвестициялық портфелінің құрылымы

Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы

әділ құны мың теңгемен

Зейнетақы активтерінің ағымдағы құнынан пайызбен жиынтығы

ҚР МБҚ

Қаржы министрлігі

186 521 841,08

39,01%

ҚРҰБ НОТАЛАРЫ

9 959 650,00

2,08%

Барлығы:

196 481 491,08

41,10%

Жергілікті атқарушы органдардың БҚ

Алматы қаласының әкімдігі

3 876 983,54

0,81%

Барлығы:

3 876 983,54

0,81%

ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары

"Темiр банк" АҚ

6 645 650,13

1,39%

"Қазмұнайгаз" АҚ

4 493 254,63

0,94%

ДТЖ АҚ

5 971 400,01

1,25%

"Қазақстанның Халық Банкі" АҚ

3 303 968,44

0,69%

"САМРҰК ҚАЗЫНА" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

5 145 976,67

1,08%

"БТА Банк" АҚ

4 935 469,55

1,03%

"Банк ЦентрКредит" АҚ

3 352 926,07

0,70%

"АТФ банк" АҚ

4 023 708,11

0,84%

"Банк Каспийский" АҚ

3 779 296,22

0,79%

"Қазақстан ипотекалық компания" АҚ

3 763 061,21

0,79%

"Эксимбанк" АҚ

3 053 979,40

0,64%

"Нұрбанк" АҚ

2 955 620,83

0,62%

"Батыс транзит" АҚ

2 238 696,84

0,47%

"Азық-түлік корпорациясы" АҚ

2 716 177,96

0,57%

"АПК Инвест" АҚ

2 003 400,82

0,42%

"Еуразиялық банк" АҚ

1 814 666,60

0,38%

"ГК RESMI" АҚ

1 671 167,00

0,35%

"Цесна Банк" АҚ

1 298 907,96

0,27%

"Қазкоммерцбанк" АҚ

1 700 569,79

0,36%

"АБДИ" АҚ

946 856,57

0,20%

"Астана-финанс" АҚ

155 579,03

0,03%

"Альянс Банк" АҚ

801 808,50

0,17%

"БТА Ипотека" АҚ

816 760,49

0,17%

"ҚазТрансКом" АҚ

599 449,91

0,13%

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ

582 779,86

0,12%

"Қазақстан Қағазы" АҚ

1 841 303,76

0,39%

"Аграрлық кредиттік корпорация" АҚ

518 449,06

0,11%

"Қазинвестбанк" АҚ

267 405,28

0,06%

"МРЕК" АҚ

184 060,05

0,04%

"Жайрем ТКК" АҚ

116 813,16

0,02%

Барлығы:

71 699 163,91

15,00%

ҚР эмитенттерінің акциялары және депозитарлық қолхаттары

"Қазақстан Халық Банкі"

4 167 688,45

0,87%

"ҚазМұнайГаз БӨ" АҚ

430 360,00

0,09%

"Қазақтелеком" АҚ

467 002,75

0,10%

Барлығы:

5 065 051,20

1,06%

Шетелдік мемлекеттердің МБҚ.

Eurobond/РФ ҮКІМЕТІ

20 803 416,64

4,35%

US Treasury/АҚШ ҮКІМЕТІ

3 028 196,89

0,63%

Барлығы:

23 831 613,53

4,98%

Шетелдік эмитенттердің акциялары және депозитарлық қолхаттары

SBERBANK

2 062 613,83

0,43%

MCMORAN COPPER

1 023 603,84

0,21%

DEUTSCHE TELEKOM

860 921,09

0,18%

SCHLUMBERGER LTD

328 332,03

0,07%

Deutshe bank AG

971 090,56

0,20%

RIO TINTO PLC

833 691,14

0,17%

Барлығы:

6 080 252,49

1,27%

Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары

CITIGROUP FUNDING

5 839 590,40

1,22%

JPMorgan Chase Bank

1 027 877,28

0,21%

Eurobond/РОССЕЛЬХОЗБАНК

921 061,10

0,19%

Барлығы:

7 788 528,78

1,63%

PPN

PPN BKIR/BANK OF IRLAND

5 481 290,00

1,15%

PPN MERRILL LYNCH/Bank of America Cor

7 420 000,00

1,55%

Барлығы:

12 901 290,00

2,70%

Халықаралық қаржы ұйымдары

ЕВРАЗБР

5 199 493,52

1,09%

EUROIB

10 362 286,66

2,17%

EBRD/EURO BK RECON & DEV

8 359 091,48

1,75%

Барлығы:

23 920 871,67

5,00%

Асыл металдар

АФ алтын

44 011 613,88

9,21%

Барлығы:

44 011 613,88

9,21%

Депозиттер

"Қазкоммерцбанк" АҚ

25 773 382,5875

5,39%

Ресей Жинақ банкі ЕБ

12 817 928,7671

2,68%

"АТФ Банк" АҚ

9 527 103,8355

1,99%

"Банк Каспийский" АҚ

9 130 622,2222

1,91%

"Цесна Банк" АҚ

6 157 402,7778

1,29%

"Еуразиялық банк" АҚ

7 573 938,8889

1,58%

"БАНК ВТБ" АҚ

2 411 576,6667

0,50%

Барлығы:

73 391 955,75

15,35%

 РЕПО, ақша және басқа активтер

 РЕПО

2 300 290,00

0,48%

Ақша және басқа активтер

6 736 338,39

1,41%

ЗА барлығы:

478 085 444,20

100,00%