Структура инвестиционного портфеля

Структура инвестиционного портфеля ПА АО "НПФ "ГНПФ" на 01.01.2012 год

Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента

справедливая стоимость в тыс. тенге

Итого в процентах от текущей стоимости  пенсионных активов

ГЦБ РК

Минфин

186 521 841,08

39,01%

НОТЫ НБРК

9 959 650,00

2,08%

Итого :

196 481 491,08

41,10%

ЦБ Местных исполнительных органов

Акимат г.Алматы

3 876 983,54

0,81%

Итого :

3 876 983,54

0,81%

Корпоративные облигации эмитентов РК

АО "Темiрбанк"

6 645 650,13

1,39%

АО "Казмунайгаз"

4 493 254,63

0,94%

АО "ДТЖ"

5 971 400,01

1,25%

АО "Народный Банк Казахстана"

3 303 968,44

0,69%

АО "ФНБ "САМРУК КАЗЫНА"

5 145 976,67

1,08%

АО "БТА Банк"

4 935 469,55

1,03%

АО "Банк ЦентрКредит"

3 352 926,07

0,70%

АО "АТФ банк"

4 023 708,11

0,84%

АО "Банк Каспийский"

3 779 296,22

0,79%

АО "Казахстанская ипотечная компания"

3 763 061,21

0,79%

АО "Эксимбанк"

3 053 979,40

0,64%

АО "Нурбанк"

2 955 620,83

0,62%

АО "Батыс транзит"

2 238 696,84

0,47%

АО "Продовольственная Корпорация"

2 716 177,96

0,57%

АО "АПК Инвест"

2 003 400,82

0,42%

АО "Евразийский банк"

1 814 666,60

0,38%

АО "ГК RESMI"

1 671 167,00

0,35%

АО "Цесна Банк"

1 298 907,96

0,27%

АО "Казкоммерцбанк"

1 700 569,79

0,36%

АО "АБДИ"

946 856,57

0,20%

АО "Астана-финанс"

155 579,03

0,03%

АО "Альянс Банк"

801 808,50

0,17%

АО "БТА Ипотека"

816 760,49

0,17%

АО "КазТрансКом"

599 449,91

0,13%

АО "Банк Развития Казахстана"

582 779,86

0,12%

АО "Казахстан Кагазы"

1 841 303,76

0,39%

АО "Аграрная кредитная корпорация"

518 449,06

0,11%

АО "Казинвестбанк"

267 405,28

0,06%

АО "МРЕК"

184 060,05

0,04%

АО "Жайрем ГОК"

116 813,16

0,02%

Итого :

71 699 163,91

15,00%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК

АО "Народный Банк Казахстана"

4 167 688,45

0,87%

АО "РД КазМунайГаз"

430 360,00

0,09%

АО "Казахтелеком"

467 002,75

0,10%

Итого :

5 065 051,20

1,06%

ГЦБ Иностранных государств.

Eurobond/ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

20 803 416,64

4,35%

US Treasury/ПРАВИТ.АМЕРИКИ

3 028 196,89

0,63%

Итого :

23 831 613,53

4,98%

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

SBERBANK

2 062 613,83

0,43%

MCMORAN COPPER

1 023 603,84

0,21%

DEUTSCHE TELEKOM

860 921,09

0,18%

SCHLUMBERGER LTD

328 332,03

0,07%

Deutshe bank AG

971 090,56

0,20%

RIO TINTO PLC

833 691,14

0,17%

Итого :

6 080 252,49

1,27%

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

CITIGROUP FUNDING

5 839 590,40

1,22%

JPMorgan Chase Bank

1 027 877,28

0,21%

Eurobond/РОССЕЛЬХОЗБАНК

921 061,10

0,19%

Итого :

7 788 528,78

1,63%

Структурные ноты

PPN BKIR/BANK OF IRLAND

5 481 290,00

1,15%

PPN MERRILL LYNCH/Bank of America Cor

7 420 000,00

1,55%

Итого :

12 901 290,00

2,70%

Международные финансовые организации

ЕВРАЗБР

5 199 493,52

1,09%

EUROIB

10 362 286,66

2,17%

EBRD/EURO BK RECON & DEV

8 359 091,48

1,75%

Итого :

23 920 871,67

5,00%

Драг.металлы

АФ золото

44 011 613,88

9,21%

Итого :

44 011 613,88

9,21%

Депозиты

АО "Казкоммерцбанк"

25 773 382,59

5,39%

АО "ДБ Сбербанк России"

12 817 928,77

2,68%

АО "АТФ Банк"

9 527 103,84

1,99%

АО "Банк Каспийский"

9 130 622,22

1,91%

АО "Цесна Банк"

6 157 402,78

1,29%

АО "Евразийский банк"

7 573 938,89

1,58%

АО "БАНК ВТБ"

2 411 576,67

0,50%

Итого :

73 391 955,75

15,35%

 РЕПО, деньги и прочие активы

операции РЕПО

2 300 290,00

0,48%

Деньги на инвестиционном счете и прочие активы

6 736 338,39

1,41%

Итого ПА:

478 085 444,20

100,00%